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新产品艰难发行管理规模仍缩水 圆信永丰基金如何走出业绩瓶颈?

admin 基金新闻 2020-08-23 06:25:18 15 0

基金排行:新产品艰难发行管理规模仍缩水 圆信永丰基金如何走出业绩瓶颈?

Wind数据显示,截至今年二季度末,该公司管理规模为150.86亿元,同比减少14.21%。若剔除新成立的四只基金,规模缩水更加明显

《投资时报》研究员 齐文健

今年以来,新基金发行市场竞争愈发激烈,整体来看行业呈现马太效应,不过部分中小型基金公司也在追赶市场风口。

日前,圆信永丰基金管理有限公司(下称圆信永丰基金)发布公告称,旗下圆信永丰研究精选发行,募集期为8月11日至8月24日,拟任基金经理为李明阳。

除了圆信永丰研究精选处于募集期,圆信永丰基金今年以来还成了圆信永丰丰和中短债A/C、圆信永丰优选价值A/C、圆信永丰沣泰、圆信永丰大湾区主题A/C四只基金(各类份额合并计算)。

《投资时报》研究员注意到,新基金的推出并未让圆信永丰基金管理规模高于去年同期。Wind数据显示,截至今年二季度末,该公司管理规模为150.86亿元,较去年同期的175.85亿元缩水24.99亿元,同比减少14.21%。

就管理规模缩水、部分产品业绩不佳等问题,《投资时报》向圆信永丰基金发送沟通函,不过截至发稿未收到回复。

新基金成立难抵规模缩水

圆信永丰基金成立于2014年1月,股东方分别为厦门国际信托有限公司、台湾永丰证券投资信托股份有限公司,持股比例分别为51%、49%。

对比2019年二季度末和今年二季度末的数据可发现,这家成立已有六年的基金公司出现了规模和排名的双降。今年二季度末规模为150.86亿元,相比去年同期的175.85亿元缩水明显,排名也从77/135后退至90/141。

值得注意的是,圆信永丰基金在今年二季度成立了圆信永丰丰和中短债A/C、圆信永丰优选价值A/C、圆信永丰沣泰、圆信永丰大湾区主题A/C四只新产品。数据显示,截至二季度末,上述四只基金规模合计25.55亿元。如果将其剔除,该公司管理规模回撤更加明显。

圆信永丰基金曾在2016年公募基金排位战中,凭借亮眼业绩迅速走入投资者的视野,旗下圆信永丰优加生活一举夺得股票型基金冠军。然而,曾经的辉煌,并未让圆信永丰新基金发行变得顺利。

《投资时报》研究员发现,今年成立的圆信永丰优选价值A/C、圆信永丰沣泰、圆信永丰大湾区主题A/C三只基金均是延长募集期后才得以成立,且均为主动权益类基金。

同时,该公司基金旗下中长期纯债——圆信永丰中高等级于今年6月20日终止运作,清盘的主要原因是截至2020年6月19日,该基金已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形,已触发《基金合同》中约定的终止条款。

除了已清盘的基金,截至今年二季度末,圆信永丰兴利A/C、圆信永丰精选回报的规模分别为0.5亿元、0.25亿元,清盘警报随时可能拉响。

圆信永丰基金管理规模(单位:亿元)

数据来源:Wind

女将范妍挑权益团队大梁

事实上,管理规模的下滑与基金业绩表现、基金经理投资能力密不可分。

Wind数据显示,截至8月19日,圆信永丰兴利A/C今年以来的净值增长率分别为-2.16%、-2.05%,同类排名分别为1750/1757、1748/1757。

短期业绩不佳的同时,该基金中期业绩也表现平平,近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为-0.73%/-0.81%、5.14%/4.86%、9.47%/10.77%,同类排名稳居后1/3。若拉长时间来看,该基金成立4年半以来总收益分别为12.11%、12.88%。

此外,圆信永丰精选回报的业绩表现也不甚理想。Wind数据显示,截至8月19日,该基金今年以来、近一年的净值增长率分别为31.18%、49.77%,同类排名分别为696/990、569/888。另外,该基金成立以来的净值增长率为49.14%,年化回报为37.04%,同类排名为653/833。

基金经理邹维除了圆信永丰精选回报外,还与李明阳共同管理着圆信永丰汇利。数据显示,后者近一年、近两年的净值增长率分别为38.75%、54.65%、96.54%,同类排名分别为508/990、512/888、244/647。

圆信永丰现任基金经理共有11位,偏重于权益投资的包括范妍、肖世源、范习辉、李明阳、汪萍、胡春霞、邹维、陈臣,其中汪萍、陈臣则是今年上任的基金经理,而中坚力量肖世源、李明阳任职时间分别为2.7年、3.16年,李明阳还担任着公司研究总监。

上述8位权益基金经理中,任职时间最长的是范妍,其累计任职时间已超过4年,同时还是公司现任副总经理。目前其单独及参与管理圆信永丰优加生活、圆信永丰优享生活、圆信永丰双利优选、圆心永丰优悦生活、圆信永丰致优A/C、圆信永丰优选价值A/C6只主动权益类基金,占存量主动权益基金总数的近一半。

今年圆信永丰亦出现基金经理离职的情况。2月25日,基金经理许燕因个人发展原因离职。

此外,圆信永丰基金高管变动也较为频繁,成立6年来已有三位总经理上任。今年6月6日,该公司发布高级管理人员变更公告称,督察长吕富强因工作需要离任,并未转任公司其他岗位。同日,总经理蔡炎坤代任督察长,任职时间2020年6月5日。

圆信永丰兴利A业绩表现

数据来源:Wind返回基金排行,查看更多

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